Nến thân ngắn là gì? Đặc điểm và phân loại các loại Nến thân ngắn

Trong kỹ thuật phân tích thị trường chứng khoán, biểu đồ hình nến là một trong những dạng biểu đồ vô cùng thông dụng với ưu điểm thể hiện các thông tin của thị trường một cách rõ ràng, dễ hiểu. Trong cách biểu thị thị trường chứng khoán bằng biểu đồ hình nến, có các dạng hình nến khác nhau, trong đó, nến thân ngắn là loại hình thường gặp trên biểu đồ này.

1. Nến thân ngắn là gì?

Như chúng ta đã biết, một cây nến bao gồm phần thân và bóng trên hoặc dưới hoặc bấc. Nến có thể tăng hoặc giảm. Nến tăng được hình thành khi giá đóng cửa cao hơn giá mở cửa và nó có màu trắng (hoặc màu xanh). Khi giá đóng cửa thấp hơn mức mở cửa, nó là một nến giảm với màu đen (hoặc màu đỏ). Hai đầu của thân nến biểu thị giá chứng khoán khi mở cửa và đóng cửa, do đó, hiểu đơn giản, khi khoảng cách giữa giai mức giá này lớn, thì chiều dài của thân nến sẽ tương ứng với điều đó, thân nến sẽ dài hơn so với thân nến trong trường hợp khoảng cách về giá nhỏ. Do đó, có thể  hiểu một cây nến ngắn khi độ biến động thị trường thấp và nó sẽ là một cây nến dài khi độ biến động cao.

Nến thân ngắn có thân thực ngắn và bóng trên và bóng dưới (Bóng trên và bóng dưới, thể hiện mức cao và thấp của phiên giao dịch, không quan trọng trong mô hình nến đường ngắn). Nó xuất hiện khi có sự khác biệt nhỏ giữa giá mở cửa và giá đóng cửa của các tài sản tài chính trong một phiên giao dịch. Một đường ngắn có thể có nhiều mức cao và mức thấp nhưng phạm vi mở và đóng sẽ luôn là một đường hẹp.

2. Đặc điểm của nến thân ngắn:

Đóng vai trò là hình thái biểu hiện thị trường chứng khoán, do đó, nến thân ngắn cũng thể hiện đặc điểm này. Nến thân ngắn thể hiện sự biến động ít của thị trường chứng khoán. Đây là đặc điểm lớn nhất của nến thân ngắn. Chỉ cần nhìn vào hình ảnh nến thân ngắn, mà người giao dịch sẽ nắm bắt được tình hình của thị trường chứng khoán ngay lúc đó để có quyết định giao dịch hợp lý.

Nến thân ngắn có nhiều hình dạng khác nhau. Đây là đặc điểm thể hiện sự đa dạng của loại nến này. Do yếu tố đặc thù của thị trường chứng khoán, luôn có sự biến động không ngừng nghỉ trong nhiều trường hợp khác nhau. Nên những hình dạng của nến thân ngắn cũng vậy. Sự đa dạng về hình thái của nến thân ngắn xuất phát từ việc biến động của thị trường chứng khoán, trong mỗi điều kiện đặc biệt thì sẽ tương ứng với hình dạng nến thân ngắn khác nhau.

Nến thân ngắn giúp người giao dịch, nhà kinh tế đánh giá về tương lai của thị trường chứng khoán. Nến thân ngắn thể hiện hiện tại của chứng khoán, nhưng từ hiện tại đó mà trên năng lực, kinh nghiệm mà những người tiến hành giao dịch, các nhà kinh tế có thể đánh giá được xu hướng thay đổi của hình dạng nến đó.

Một điều đặc biệt nữa, đó chính là khi xem xét hình dạng nến thân ngắn, chúng ta thường không quan tâm, chú trọng nhiều đến màu sắc của nến. Điều này xuất phát bởi lẽ, mỗi hình dạng nến đã biểu trưng cho tình hình giao dịch của thị trường chứng khoán, thể hiện ngay tình hình của thị trường thông qua hình dạng của nó, do vậy, mà việc chú trọng đến màu sắc của nến là điều mà các nhà kinh tế không quá chú trọng khi xem xét đến hình dạng của nến.

3. Một số loại nến thân ngắn thường gặp:

Trong tất cả các mẫu hình nến thân ngắn, có lẽ Doji là mẫu hình đơn giản nhất. Thể hiện cho sự lưỡng lự trên thị trường, mẫu hình Doji được tạo thành khi giá mở cửa và giá đóng cửa bằng nhau hoặc rất gần nhau. Sau khi Doji mở cửa , giá có thể tăng mạnh hay giảm mạnh và quá trình này sẽ tạo ra các bóng nến, nhưng giá đóng cửa nến nằm tại hoặc rất gần mức giá mở cửa. Một lần nữa, mẫu hình này thể hiện cho sự lưỡng lự, hoặc cuộc chiến cam go giữa người mua (kỳ vọng tăng giá) và người bán (kỳ vọng giảm giá). Mẫu hình Doji có thể được xem là chỉ báo đảo chiều xu hướng nếu có sự xác nhận của các tín hiệu kỹ thuật khác.

Một mẫu hình khác thể hiện sự lưỡng lự như Doji là mẫu hình đỉnh xoay vòng ( spinning top). Mẫu hình đỉnh xoay vòng có một thân nến rất nhỏ ( mặc dù không nhỏ như một đường thẳng trong mẫu hình Doji) với bóng trên và bóng dưới dài hơn so với chiều cao của thân nến. Mẫu hình đỉnh xoay vòng cũng có thể được xem là chỉ báo đảo chiều xu hướng khi có sự xác nhận của các tín hiệu kỹ thuật khác.

Thông điệp chính của cả mẫu hình Doji và mẫu hình đỉnh xoáy vòng là giá kết thúc thời gian giao dịch (cây nến) bằng hay gần bằng giá mở cửa. Ở giữa giá mở cửa và giá đóng cửa , giá có thể dịch chuyển mạnh theo một hướng nhất định hoặc cả hai hướng. Điều này có nghĩa rằng thị trường không biết đi theo hướng nào. Nó cũng thể hiện sự cân bằng của xu hướng đang tồn tại trước đó , khi các lực ngược xu hướng yếu dần, hoặc thậm chí biến mất khiến thị trường rơi vào một cuộc chiến cam go giữa bên mua và bên bán .

Cây búa (hammer) là chỉ báo xác nhận mạnh khả năng đảo chiều xu hướng tăng giá . Cây nến hình búa xuất hiện sau một xu hướng giảm giá. Hình dạng của cây búa có thân nến tập trung ở đỉnh đầu (thân nến có thể mang màu sắc tăng giá hoặc giảm giá) và, đặc biệt là bóng dưới dài.  Bóng dưới là đặc điểm quan trọng nhất của mẫu hình cây búa vì nó cho thấy con gấu đã thất bại trong việc đẩy giá xuống thấp hơn. Mặc dù sự thất bại này thường có thể là chất xúc tác đảo chiều xu hướng giảm, nhưng mẫu hình nến cây búa, giống như các mẫu hình nến khác, chỉ nên được sử dụng như là chỉ báo xác nhận và chứ không phải là công cụ duy nhất để đưa ra quyết định.

Nếu mẫu hình nến cây búa xuất hiện trong xu hướng giảm, thì mẫu hình nến ngôi sao băng (shooting star) xuất hiện trong xu hướng tăng. Đối lập với cây búa, ngôi sao băng có thân nến tập trung ở phía đáy và bóng trên dài. Màu sắc của thân nến là không quan trọng (có thể mang màu sắc tăng giá hoặc giảm giá). Ngôi sao băng nên xuất hiện sau một xu hướng tăng giá, giống như cây búa xuất hiện sau một xu hướng giảm giá, và cho thấy sự xác nhận đảo chiều xu hướng tăng. Bóng trên dài của ngôi sao băng là đặc điểm quan trọng nhất của mẫu hình vì nó cho thấy rằng con bò đã thất bại trong việc cổ gắng đẩy giá tăng cao hơn. Giống như mẫu hình cây búa, mặc dù sự thất bại trên có thể là chất xúc tác cho đảo chiều xu hướng tăng nhưng mẫu hình ngôi sao băng chỉ nên được sử dụng là công cụ xác nhận , không phải là công cụ ra quyết định chủ yếu.

Mẫu hình tội nhân treo cổ (hanging man): Cái tên đáng ngại của hình mẫu này (có nguồn gốc vì nó trông giống như một người đàn ông treo cổ với đôi chân lủng lẳng) gợi ý về bản chất xấu của nó. Mẫu hình này có hình thái giống hệt như hình dạng của mẫu hình cây búa nhưng xuất hiện sau một xu hướng tăng thay vì xu hướng giảm. Giống như cây búa, mẫu hình nến tội nhận treo cổ có thân nến tập trung ở phần đình và bóng nến dài phía dưới. Màu sắc của thân nến cũng không quan trọng. Khi mẫu hình tội nhân treo cổ xuất hiện sau một xu hướng tăng, đây được xem như một sự xác nhận khả năng đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, độ tin cậy của mẫu hình tội nhận treo cổ trong tín hiệu đảo ngược xu hướng là thấp hơn so với mẫu hình cây búa hoặc mẫu hình ngôi sao băng vì giá mở cửa và giá đóng cửa nằm gần phần trên khung giao dịch của cây nến sau một xu hướng tăng. Do đó, khả năng thất bại của giá không mạnh như mẫu hình cây búa và mẫu hình ngôi sao băng.

Mẫu hình cây búa đảo ngược có hình dáng giống như mẫu hình ngôi sao băng nhưng xuất hiện sau xu hướng giảm giá thay vì xu hướng tăng giá. Giống như mẫu hình ngôi sao băng, mẫu hình cây búa đảo ngược có thân nến tập trung ở phần đáy và bóng nến dài phía trên. Màu sắc của thân nến là không quan trọng. Khi cây búa đảo ngược xuất hiện say một xu hướng giảm giá, đây được xem là sự xác nhận khả năng đảo chiều xu hướng. Tuy nhiên, giống như mẫu hình tội nhân treo cổ, độ tin cậy của mẫu hình cây búa đảo ngược trong tín hiệu đảo ngược xu hướng là thấp hơn so với mẫu hình cây búa và mẫu hình ngôi sao băng vì giá mở cửa và giá đóng cửa nằm ở phần phía dưới khung giao dịch của cây nến sau một xu hướng giảm giá. Do đó, khả năng làm thất bại xu hướng của mẫu hình cây búa đảo ngược không mạnh như mẫu hình cây búa và mẫu hình ngôi sao băng.

Nến thân ngắn nói chung có vai trò quan trọng trong biểu đồ thị trường chứng khoán, bởi nó mang những thông tin thể hiện rõ nét nhất loại thị trường này. Hiểu rõ về loại hình nến này giúp các nhà kinh tế có thể nắm bắt được thời cơ đầu tư, kiếm được lợi nhuận tốt nhất.