Chỉ báo KDJ là gì? Tìm hiểu và cách giao dịch với chỉ báo KDJ?

Cho dù nhà đầu tư giao dịch ngoại hối hay đặt lợi nhuận của họ vào thị trường chứng khoán, thì việc đưa ra các quyết định giao dịch phù hợp để duy trì lợi nhuận là điều cần thiết. Bên cạnh một nền tảng giao dịch tốt, một bộ chỉ báo có giá trị rất quan trọng cho sự thành công của nhà đầu tư. Các chỉ báo giúp nhà đầu tư đọc biểu đồ giao dịch và hiểu liệu thị trường có dao động hay theo xu hướng hay không. Các chỉ báo kỹ thuật cũng hỗ trợ khách hàng xác định khi nào tài sản bị mua quá mức, bán quá mức hoặc đến hạn đảo chiều. Trong phần này, chúng ta sẽ thảo luận chi tiết về một trong những chỉ báo kỹ thuật phổ biến (KDJ).

1. Chỉ báo KDJ là gì?

Để hiểu về chỉ bảo KDJ thì trước tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về chỉ báo nói chung.

Chỉ báo là các điểm dữ liệu thể hiện hướng di chuyển của một loại tiền tệ. Nó được sử dụng rộng rãi bởi các nhà đầu tư để tối ưu hóa các chiến lược giao dịch. Các chỉ báo này được sử dụng trong các khung thời gian và các cặp tiền tệ. Sự kết hợp phù hợp của các chỉ báo có thể giúp nhà đầu tư xây dựng một chiến lược giao dịch hiệu quả và thành công trong một thị trường tiền tệ sôi động và đầy biến động.

Chỉ báo có thể chỉ ra một điểm vào sai, điều này là hoàn toàn bình thường vì mọi công cụ đều có sai số riêng. Chỉ báo chỉ là một công cụ và chất lượng của nó cao hay thấp phụ thuộc vào người dùng, ngay cả khi công cụ là bình thường. Ví dụ, nếu nhà đầu tư hiểu đường trung bình không hiệu quả khi giao dịch trong thị trường đi ngang, thì đừng sử dụng nó khi giá di chuyển vào khu vực đó; hoặc không sử dụng các tín hiệu quá mua / quá bán của các chỉ báo động lượng khi nhà đầu tư đang giao dịch ngược với xu hướng.

Tóm lại, chỉ báo tốt nhất là chỉ báo phù hợp nhất với mục đích giao dịch của nhà đầu tư. Nói cách khác, chỉ báo tốt nhất khi nhà giao dịch biết cách sử dụng chỉ báo. Nhân tiện, nhà đầu tư cũng cần tìm hiểu về các loại chỉ báo khác. Nhà đầu tư càng hiểu rõ các tính năng của từng loại chỉ báo, bạn càng phải thêm nhiều công cụ giao dịch vào hệ thống của riêng mình.

KDJ là một chỉ báo kỹ thuật giúp các nhà giao dịch dự báo xu hướng chứng khoán và những thay đổi trong mô hình giá của chúng. Nó đôi khi cũng được gọi là một chỉ số ngẫu nhiên. Hầu hết, các nhà giao dịch sử dụng nó để thực hiện phân tích xu hướng ngắn hạn. Ngoài việc hỗ trợ bạn xác định hướng xu hướng, nó còn giúp bạn tìm ra các điểm vào lệnh tối ưu.

Bên cạnh việc bao gồm ba dòng K, D và J, chỉ báo KDJ có hai mức giá: cao nhất và thấp nhất. Đối với tính toán theo kỳ, chỉ báo kết hợp cả hai mức giá bên cạnh việc tính toán biên độ dao động của giá. Do đó, chỉ báo này được cho là phản ánh sự biến động giá cả một cách hợp lý. Trong chỉ số KDJ, chỉ số nhanh nhất là K màu vàng, chậm nhất là D màu xanh lam và J là chỉ số trung bình với đường màu đỏ.

Giá trị chỉ số KDJ nằm trong khoảng từ 0-100 cho K và D, trong khi giá trị cho J có thể nhỏ hơn 0 hoặc hơn 100. Tuy nhiên, phần mềm kết hợp các giá trị KDJ từ 0 đến 100 để nghiên cứu và phân tích.

Giá trị của J nhạy cảm hơn K, với D là giá trị kém nhạy cảm nhất. Mặt khác, D có độ ổn định cao hơn trong khi các giá trị K và J xếp hạng 1 và 2, cho thấy giá trị sau kém ổn định hơn.

Với chỉ báo KDJ, các nhà đầu tư chủ yếu cố gắng hiểu mối quan hệ giữa giá cao nhất, thấp nhất và giá đóng cửa của tài sản cơ bản. Nó cũng sử dụng một số giá trị của chỉ báo sức mạnh, khái niệm động lượng và đường trung bình. Do đó, việc đánh giá các điều kiện thị trường bằng cách sử dụng chỉ báo KDJ trở nên khá dễ dàng.

2. Cách hoạt động của chỉ báo KDJ: 

Chỉ báo KDJ là tất cả về việc xác định các biến động giá ngẫu nhiên và hoạt động tốt nhất để phân tích ngắn hạn và trung hạn trong một thị trường có xu hướng. Tuy nhiên, biểu đồ K-line cũng dự đoán xu hướng giá khá tốt trong một khung thời gian kéo dài hơn. Ví dụ: trên biểu đồ hàng tuần, hoạt động đường giữa của chỉ báo KDJ hoạt động tốt hơn nhiều.

KDJ được hình thành và phát triển dựa trên dao động ngẫu nhiên với điểm khác biệt duy nhất là có thêm một đường gọi là đường tín hiệu “J”. Giá trị của các đường tín hiệu% K (màu vàng) và% D (màu xanh lá cây) sẽ được hiển thị nếu chúng đạt đến tỷ lệ quá mua (trên 80) hoặc quá bán (dưới 20). Dòng J (màu tím) thể hiện sự phân kỳ giá trị của 2 dòng% D so với% K. Giá trị của J có thể vượt quá [0, 100].

Khi KDJ đạt hoặc vượt qua các vùng đáng tin cậy là quá bán (gần 0) và quá mua (100), đó là thời điểm chúng ta nên vào lệnh (chốt lời hoặc mua). AD khuyến nghị các nhà đầu tư chỉ tham gia nếu KDJ đạt đến các tỷ lệ này hoặc vượt quá chúng, điều này cho thấy sự đảo chiều sắp xảy ra.

KDJ phù hợp và chính xác hơn cho các khung thời gian ngắn như m15 m30 h1 h4. Với các khung thời gian dài hơn, thời gian chờ đợi thay đổi giá sẽ lâu hơn và do đó, nó không phù hợp với các chiến lược ngắn hạn.

Vì vậy, khi chúng ta sắp xếp thứ tự ưu tiên: Chúng ta nên ưu tiên vào lệnh khi KDJ nằm trong vùng quá mua / quá bán và khi ba đường tín hiệu KDJ sắp gần nhau - đây là vùng bùng nổ thường có biến động giá lớn. Ngoài ra, những khoảnh khắc khi đường J (màu tím) dường như tăng lên hoặc đi xuống khi nó đã đến các khu vực được đánh giá cao.

Trong khi các đường K và D trông tương tự như các đường được sử dụng trong dao động ngẫu nhiên, đường J phản ánh sự phân đôi của giá trị D từ K. Khi các đường này hội tụ, bạn có thể dự đoán một cơ hội giao dịch mới.

3. Làm thế nào để giao dịch bằng cách sử dụng chỉ báo KDJ?

Với các chỉ báo KDJ, các nhà giao dịch chủ yếu tìm kiếm các tín hiệu mua và bán. Dựa trên các giá trị của chỉ báo KDJ, có ba vùng khác nhau, bao gồm vùng bán quá mức, mua quá mức và vùng lang thang.

Khi giá trị của KDJ giảm xuống dưới 20, chúng rơi vào vùng quá bán. Tương tự, các giá trị vượt quá 80 chạm vào vùng quá mua.

Chỉ báo KDJ tạo ra tín hiệu bán khi ba đường cắt nhau trên mức quá mua. Trong trường hợp như vậy, đường màu xanh lam vẫn ở trên cùng trong khi đường màu vàng ở giữa và đường màu đỏ ở dưới cùng. Tương tự, tín hiệu mua nhận được khi cả ba đường trùng nhau dưới mức quá bán theo cùng một trình tự.

Chưa kể, khi giá trị của chỉ báo KDJ dao động trong khoảng 20 đến 80, bạn nên đợi tín hiệu xác nhận.

Các mức quá mua và quá bán cho thấy điểm đảo chiều. Trong khi các mức này có giá trị mặc định là 80 và 20, bạn có thể điều chỉnh chúng cho độ nhạy cao hơn để có được chỉ báo hợp lý.

4. Những điều cần cân nhắc khi giao dịch với chỉ báo KDJ: 

Tốt nhất là sử dụng chỉ báo KDJ với các chỉ báo khác, chẳng hạn như Phạm vi thực trung bình (ATR) và Chỉ số định hướng trung bình (ADX).

Chỉ số Định hướng Trung bình (ADX) chỉ ra một sự đảo ngược xu hướng có thể xảy ra. Vì KDJ ít có khả năng hoạt động trong các thị trường cực kỳ biến động, ATR có thể giúp bạn xác định mức độ biến động của thị trường với một số đảm bảo hợp lý.

Hãy nhớ rằng, các chỉ báo chỉ có thể giúp bạn tìm ra giá trị khả thi và không cung cấp xác nhận 100 phần trăm. Do đó, điều quan trọng là phải sử dụng một lượng vốn phù hợp, sau đó là các công cụ quản lý rủi ro tiên tiến.

5. Ưu và nhược điểm của chỉ báo KDJ: 

Giống như các chỉ số khác, KDJ cũng có một số ưu và nhược điểm được liệt kê dưới đây.

Ưu điểm

- Chỉ báo KDJ đơn giản để hiểu và dễ diễn giải

- Nó hoạt động tốt nhất khi được sử dụng với các chỉ báo khác, chẳng hạn như dao động ngẫu nhiên. Ngoài ra KDJ có thể được kết hợp với các chỉ số khác, chẳng hạn như Chỉ số hướng trung bình (ADX) và Phạm vi thực trung bình (ATR).

- Nó lý tưởng để xác định những thay đổi trong xu hướng giá và tìm điểm vào lệnh tối ưu.

Nhược điểm

- Chỉ báo KDJ không hoạt động trong một thị trường có nhiều biến động.

- Nó đôi khi cung cấp thông tin sai lệch.

Chỉ báo KDJ khá hữu ích để xác định xu hướng và xác định các điểm vào lệnh. Hãy nhớ rằng không có chỉ báo nào có khả năng cung cấp tín hiệu chính xác 100%, ngay cả những chỉ báo tốt nhất. Tuy nhiên, chỉ báo này đôi khi có thể dẫn đến thông tin sai lệch giống như mọi chỉ báo kỹ thuật khác; do đó không nên dựa vào những điều khoản tuyệt đối. Tốt hơn là sử dụng nó với các chỉ báo kỹ thuật khác để tạo thành một quyết định giao dịch hợp lý hơn.